Единственная стратегия трейдинга, которая вам пригодится!

прайс экшен!

Здравствуй, мой дорогой трейдер! Где-то в интернете поселилось у большинства людей неправильное представление о таком виде анализа, как Прайс Экшен. Что ж, давайте мы и разберемся, что к чему, рассмотрим, какие виды анализа Прайс Экшен бывают, кто изобретатель этого метода и чем он (метод) так хорош.

Price Action – ,как многие понимают, переводится буквально «действие цены», «ценовое действие» и т.п. Что это означает ? Это означает, что в основе данного анализа рынка лежит рассмотрение цены, ценового графика и не более! Любой вид анализа, подразумевающий рассмотрение только лишь ценового графика, является методом Прайс Экшен.

О каком неправильном представлении я сказал в начале ? О таком, что многими Прайс Экшен воспринимается как набор паттернов, моделей, формаций для входа. В самом распространенном варианте прайс экшен для многих выглядит изобретением Нила Фуллера, James16, Ланса Беггса и прочих форекс трейдеров, использующих модели вроде «Пин-бар», «Внешний Бар», «Внутренний Бар», «Рельсы» и т.п. У каждого такого «изобретателя» свои названия этих моделей. Увы, товарищи трейдеры, это неверное представление о прайс экшен.

прайс экшен (2)

Когда и кем был создан Прайс Экшен ?

К сожалению, этого не узнать наверняка. Но одно можно сказать точно – он появился весьма и весьма давно. С тех пор, как трейдеры, получая котировки из газет, рисовали графики самостоятельно на бумаге. Ведь это чистый анализ ценового графика, больше никакой информации. Более того, задолго до того, как James16 придумал фигуру «Пин-бар», уже существовала модель «Молот», которая ничем не отличалась от «Пин-бара». Но запомнили на форексе (в основном на форексе) именно James16. Поэтому нет такой системы, как «Прайс Экшен» — это философия, идеология, классический вариант анализа рынка.

Чем хорош Прайс Экшен ?

А вот анализ свечного графика (допустим, свечного, ввиду его популярности) имеет несравненное преимущество по сравнению с любыми другими видами интерпретации рынков. Например:

✓ График цены не имеет запозданий по сравнению с индикаторами, которые построены на основе цены.

✓ Цена отражает отношения участников рынка.

✓ Анализ цены «не сломается», а ее график не будет перерисовываться (как это происходит с большинством индикаторов).

✓ В конце концов, Прайс Экшен – это то, что заставляет думать и видеть рыночную обстановку, а не просто следовать указаниям волшебных сигналов.

Какие минусы у Прайс Экшен ?

К сожалению, таковые имеются, однако они не всегда имеют большое значение:

✗ График цены является РЕЗУЛЬТАТОМ совершения каких-либо сделок. Ведь что сначала происходит ? Сделка между участниками рынка – а потом уже на основании данной сделки формируется цена.

✗ Не всегда достаточно информации одних лишь графиков.

✗ Некоторые ситуации на графиках можно толковать весьма многозначно.

Но не стоит бояться этих минусов, при среднесрочной и долгосрочной торговле на форекс (в исключительных ситуациях внутридневной) анализа Прайс Экшен вполне и вполне достаточно.

прайс экшен (4)

Какие виды анализа Прайс Экшен бывают ?

Ооо… Это можно перечислять очень долго, но давайте рассмотрим наиболее популярные и интересные стратегии, которые выработаны благодаря прайс экшен.

1. Классические приемы технического анализа (сюда же можно отнести James16, Нила Фуллера, Беггса и многих других). Суть этой методики в том, чтобы выявить наиболее сильные уровни поддержки/сопротивления, которые из себя представляют линию рынка, от которой цена периодически отталкивалась и проходила достаточное расстояние. После нахождения таких уровней ожидается возле них появление каких либо моделей – паттернов: пин-бар (молот), внешний бар (поглощающий) и др. Вход осуществляется рыночным ордером сразу после сформированного паттерна. Стоп-лосс устанавливается над/под формацией. Взглянем на график так, как себе представляют анализ Прайс Экшен такие трейдеры:

прайс экшен

Неплохо ? Да, весьма просто выглядит… НО! Прежде чем окунаться в изучение этой стратегии прайс экшен давайте посмотрим, какие у нее минусы и плюсы.

Достоинства:

✓Она простая. Очень простая. В каком-то смысле даже механическая и шаблонная.

✓При грамотном подходе дает прибыль.

✓Легко протестировать на истории или в форекс-тестере.

✓ Универсальна – подойдет под множество инструментов и таймфреймов.

Недостатки:

✗ Простота является одновременно и недостатком. Т.к. за этой простотой прячется неоднозначность многих ситуаций, когда можно интерпретировать одинаковые ситуации совершенно по-разному.

✗ Используются уровни в виде линий. Такие уровни, как показывает опыт, плохо работают. По крайней мере, без дополнительного анализа такие уровни – очень плохой помощник.

✗ Эта стратегия плохо раскрывает основу анализа рынка: анализ тенденций, консолидаций, различных временных периодов, корелляций, общего фона. Без понимания этих вещей ни одна стратегия, в принципе, не будет работать.

Резюмируя, могу сказать, что эта стратегия все-таки неплохая. Тут многое зависит от самого трейдера: в каком виде он будет использовать эту прайс экшен стратегию, как долго будет ее тестировать, насколько он будет избегать шаблонного анализа. Например, я использую эту стратегию для долгосрочных позиций, но не в чистом виде. Я не использую уровни (по крайней мере в классическом понимании уровни), а вот пин-бары и внешние бары – иногда неплохие формации для «последнего штриха». Могу сказать, что в таком виде данный подход приносит хорошие результаты. (Одна из таких стратегий у меня описана в блоге — «Долгосрочная стратегия форекс»)

2. Уровни спроса и предложения. Еще одна из стратегий прайс экшен. Да, она тоже сюда относится. Изобретателем этой стратегии в народе считается некий Сэм Сейден – основатель английской академии трейдинга. Однако он в основном популяризировал эти уровни, модифицировав их. Существуют аналогичные стратегии, имеющие сходство с зонами спроса Сэйдена. Но впервые я с ними познакомился именно благодаря Сэму, поэтому говорить будем о его интерпретации.

прайс экшен (5)

Вкратце суть метода состоит в следующем:

  1. на графике есть места, откуда цена резко выстреливала вверх или обрушивалась вниз.
  2. мы ищем источник этого сильного движения.
  3. если этот источник – небольшая (3-5 свечей) проторговка, то мы считаем его зоной спроса (для покупок) или предложения (для продаж)
  4. если цена прошла от уровня достаточное расстояние, то мы будем ожидать входа от этой зоны, установив лимитный ордер.

В качестве примера:

прайс экшен2

Конечно, это ОЧЕНЬ упрощенный пример, но показательный. Уровни спроса и предложения имеют одну приятную особенность – если они отрабатывают, то дают очень высокие соотношения прибыли к убыткам. Например, в данном случае, мы можем видеть, примерно, прибыль, превышающую в 10 раз риск.

Достоинства:

✓ Высокие прибыли.

✓ Простота. Найти место, откуда цена резко выстрелила ? Пфф…

✓ Торговля лимитниками. Это означает, что мы не ограничены во времени. Если у вас есть свободное время только по утрам, то вы можете анализировать графики утром, выставлять лимитники и забывать про них до следующего дня. Если вам удобно это делать вечером, то делаете вечером.

✓ Отличная формализация стратегии – все правила можно спокойно изложить на листе бумаги.

Недостатки:

✗ Недостаточно информации по данной идеологии. Это вызывает у многих затруднения, поскольку не всем хочется проводить долгие дни и ночи за монитором, «допиливая» систему самостоятельно.

✗ В тренде такие уровни встречаются редко.

✗ Большинство выставленных лимитников приходится потом снимать.

✗ Нужно много времени уделить анализу старших таймфреймов, анализу тренда, сидеть и ждать, ждать, ждать…

Вывод: это одна из перспективных прайс экшен стратегий в плане прибыли. Но в чистом виде ее невозможно применять, т.к. чистого-то ее вида и не существует. Нужно самостоятельно доделывать, тестировать, пробовать. Лично я ее использую, но из ее основ у меня только 20%, остальные 80% — самостоятельные наработки. Использую в качестве дейтрейдинговой и среднесрочной систем (как я отмечаю эти зоны — смотреть видеоролик)

3. Вход в проторговке. Эту идеологию прайс экшена я собирал по крупицам в интернете, поэтому не могу даже привести имен, связанных с ней, т.к. как таковых централизованных авторов у нее и нет. Скажу сразу – данная стратегия в чистом виде применяется вместе с вертикальными объемами (если незнакомы с ними, ничего страшного, ее вариант можно изложить и без объемов).

Смысл следующий:

  1. Мы находим на графике ценовые уровни, где были развороты.
  2. Смотрим объем у свечи, которая сформировала уровень. Если объем повышенный, уровень оставляем. И так отмечаем несколько уровней.
  3. Далее ждем подхода цены к уровню.
  4. Формацией в данном случае будет являться небольшая (!) проторговка возле уровня. Т.е. примерно 8-12 свечей небольшого диапазона. По сути это означает, что уровень наш видят и формируют возле него себе позицию для дальнейшего похода.
  5. Входим либо сразу после 8-10 свечек, либо выставляем лимитник внизу/вверху проторговки (чтобы уменьшить стоп-лосс).
  6. Как известно, после проторговок цена уходит на приличные расстояния, поэтому ждем, когда выстрелит.

Пример:

прайс экшен3

К сожалению, в одном скриншоте не уместить весь анализ прайс экшен, но схематично, думаю, понятно. Насчет объемов на форексе – да, можно применять стандартный индикатор объемов из МТ4. Почему ? – Откройте какой-нибудь терминал, отображающий объемы с биржи и сравните. Сходства один-в-один нет, но основные всплески объемов, которые нас интересуют – видны.

Итак, преимущества:

✓ «Незаезженность» системы. Это значит, что подавляющее большинство так не торгует и у вас есть шансы создать свою, уникальную методику на базе этой стратегии.

✓ Крошечный стоп-лосс, огромный профит.

✓ Низкий риск.

Недостатки:

✗ Много перезаходов. Очень часто выбивает стоп-лоссы, т.к. они короткие, поэтому приходится перезаходить в сделку.

✗ Нужно достаточное время уделить анализу уровней и тренду.

Друзья, на этих трех стратегиях пока хотелось бы остановиться. Не буду забивать голову другими философиями, т.к. зачастую они перекликаются с вышеупомянутыми, либо представляют из себя их комбинации. В будущем я планирую перечислить еще несколько интересный стратегий, основанных на анализе свечного графика.

Я постарался дать, так сказать, анонсы систем, чтобы каждый мог выбрать, что ему больше по душе. Это не готовые руководства к торговле, поэтому если вас что-то заинтересовало, пишите в комментариях, я постараюсь в будущих статьях раскрыть более подробно заинтересовавшие стратегии.

 

Обязательно к прочтению:

Комментариев: 14. Оставить свой:

  1. Добрый вечер!! Как в тему Егор, спасибо!!
    Често говоря, замучился собирать материал по просторам инета!!

    1. Рад стараться)
      Перед написанием статьи я подумал — будет удачно описать вкратце несколько стратегий. Потом написал статью, сижу, думаю — маловато, все не то, все что-то не нравится, надо больше. Оказывается, оказалась она полезной. Это хорошо)

  2. Егор, здравствуйте. Во-первых хотел бы спросить — Вы ли «Mr.Discipline:» на разных форумах (mt5, priceaction)? У Вас вроде уже был другой сайт, посвященный торговле по зонам спроса и предложения. А во-вторых обязательно ли:
    «если этот источник – небольшая (3-5 свечей) проторговка»
    Далеко не все уровни содержат проторговку. Даже на Вашем скриншоте одна свеча проторговки и потом цена резко валиться вниз. И в-третьих зоны спроса сколько раз отрабатывать? Один или можно несколько раз?
    Из статьи мне 3-я система понравилась. Действительно «незамыленная». Пригляжусь к ней, может найду применение. Спасибо.

    1. Здравствуйте, Василий!

      Да, это я )
      Сайт был другой, я просто переехал на более симпатичный движок и шаблон. Все статьи с прошлого блога сохранились здесь.

      Проторговка может быть, конечно, и меньше. Просто мои собственные тесты показали, что стабильнее всего себя ведут уровни с количеством свечей 3-5.

      Зона может отработать несколько раз. Но инструмента для того чтобы это предугадать у меня нет. Мне не удалось выявить закономерность повторной отработки. Иногда это использую, но на 10 подобных сделок я войду в одну и то с меньшим риском.

      По третьей системе действительно можно добиться хороших результатов при наличии времени и желания. Успехов!

      1. Я рад, что это Вы. Получается, я довольно давно слежу за Вами. Следил за темой «цена не лжет» и смотрел видео. Сам я тоже торгую по зонам спроса и предложения. Кое какой опыт от Вас перенял, кое-какие свои шишки набил, кое-что от других людей. Я стараюсь использовать уровни без длинных проторговок. Как-то они мне больше нравятся. Что касается повторной отработки. Я обычно использую только 1-й тест зоны. Редко когда вхожу на втором или третьем.
        Но я все же хотел узнать мнение «единомышленника».
        Основной плюс этой системы для меня — это торговля «без напряга». Натыкал лиммитов и ушел. Четкие риски, хорошие потенциалы прибыли. Минимум двойственности. Не надо думать про то, что значит каждый бар на графике.
        Спасибо. Пишите еще. Подпишусь на блог.

        1. Это хорошо, что мои материалы могут быть полезными.

          Я наоборот, люблю проторговки. В них объем успевает набраться, который имеет интерес в будущем защищать.

          Постараюсь не забывать про блог, то нет времени, то лень )

    1. Не забывайте про проторговки на уровне — важная составляющая. Без них вход практически ничего не стоит.

    1. Да, поцелуй есть. Но на младших ТФ его не использую. Плохо себя показывает.

    1. Привет, Алексей!

      Да, сам иногда жалею, что не пишу)
      Непростое дело это — блог, как подумаю, что свежая статья займет часов 8-10, так сразу думаю — чем бы другим заняться?)

      В августе не торговал, отдыхал. К октябрю ликвидность, думаю, будет годной, можно будет неплохо заработать )

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *